| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | -83.664.786,26 | 17.582.561,86 | 0,00 | -101.247.348,10 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESCLER ARACATI | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL02 94-9 | -449,30 | 69,00 | -380,32 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8 | -609,28 | 2.358.826,79 | 2.356.825,05 | -2.611,02 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | -6.780.022,67 | 203.902,89 | 126.560,37 | -6.857.365,19 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 5.633.736,85 | 5.633.736,85 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC IPARANA | -7.400,66 | 61.641,89 | 62.271,28 | -6.771,27 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CEF 4249/003/00920736-8 INSS | 0,00 | 2.438.650,63 | 2.438.650,63 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00904227-0 IPARANA | -1.111,41 | 137.013,40 | 134.065,40 | -4.059,41 |
| 03.março | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC CENTRO 24 DE MAIO | -7.927,00 | 285.252,11 | 286.600,53 | -6.578,58 |
| 03.março | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -83.887,25 | 604.498,95 | 625.142,10 | -63.244,10 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | 0,00 | 39.052,20 | 0,00 | -39.052,20 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -33.275,50 | 10.875,06 | 9.795,61 | -34.354,95 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
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