| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 03.março | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -15.272.536,10 | 14.891.162,50 | 15.250.829,81 | -14.912.868,79 |
| 03.março | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 599.776,89 | 28.708,59 | 49.963,60 | 621.031,90 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -13.145,10 | 141.241,71 | 57.345,01 | -97.041,80 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -141.035,53 | 10.245,17 | 10.073,68 | -141.207,02 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -871.001,63 | 49.889,77 | 49.051,86 | -871.839,54 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -158.938,61 | 0,00 | 9.357,09 | -149.581,52 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -616.434,26 | 11.023,68 | -611.346,10 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -136.302,24 | 337.880,15 | -179.575,98 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -72.296,75 | 10.598,16 | 13.201,90 | -69.693,01 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -85.599,86 | 1.525,00 | -144.908,37 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -29.560,17 | 16.370,81 | 27.847,73 | -18.083,25 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | FECOMERCIO | 0,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | -280,00 | 0,00 | -280,02 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO | -409,50 | 0,00 | 409,50 | 0,00 |
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