| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.142.129,08 | 94.372,87 | 150.258,00 | 13.198.014,21 |
| 03.março | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 7.826.204,37 | 45.270,30 | 214.001,54 | 7.994.935,61 |
| 03.março | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.609.873,59 | 41.850,00 | 85.622,65 | 7.653.646,24 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 1.063.523,45 | 9.669,30 | 563.551,28 | 1.617.405,43 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 77.233,60 | 5.376,45 | 116.974,57 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 885.253,68 | 30.845,45 | 49.300,91 | 903.709,14 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.007.252,48 | 5.501.676,83 | 5.552.802,88 | 5.058.378,53 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.310.796,08 | 378.568,78 | 782.990,76 | 8.715.218,06 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 546.317,74 | 558.930,21 | 568.874,06 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 1.451.198,40 | 1.458.578,95 | 418.945,29 | 411.564,74 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 544.616,06 | 583.255,47 | 527.452,41 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 4.380.428,24 | 18.580.418,36 | 18.968.535,46 | 4.768.545,34 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 449,67 | 449,67 | 399,67 | 399,67 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 18.290,34 | 18.290,34 | 17.668,42 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PAPICU | 163,49 | 163,49 | 287,63 | 0,00 |
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