| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 23.290,05 | 133.522,14 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 5.124,93 | 36.263,62 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 12.642,28 | 454.642,51 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 38.036,97 | 52.958,18 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 431.495,73 | 665.038,92 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 846,98 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.529.838,12 | 4.577.786,70 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.255.931,71 | 343.526,88 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 462.646,98 | 476.153,98 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 514.876,85 | 527.732,01 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 15.282.777,09 | 14.976.113,24 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 25.095,09 | 19.441,98 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR JUAZEIRO | 0,00 | 1.718,65 | 1.743,19 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 0,00 | 1.618,99 | 5.849,07 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR SOBRAL | 0,00 | 2.572,91 | 3.615,73 | 0,00 |
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