| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 332212902 | LANCHES | 342.575,94 | 57.881,85 | 400.457,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332212903 | VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL | 47.987,65 | 0,00 | 47.987,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332212904 | VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL | 2.947,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322190 | DESPESAS GERAIS | 518.206,34 | 290.698,14 | 808.904,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 34 | FINANCEIRAS | 459.734,86 | 48.483,71 | 508.218,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 459.734,86 | 48.483,71 | 508.218,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 459.734,86 | 48.483,71 | 508.218,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 459.734,86 | 48.483,71 | 508.218,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3491101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 349110102 | OUTROS - JUROS DE MORA E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3491103 | TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS | 459.734,73 | 48.483,71 | 508.218,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 349110301 | DESPESAS BANCÁRIAS | 77.991,94 | 7.033,60 | 85.025,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 349110302 | TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO | 381.742,79 | 41.450,11 | 423.192,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 2.899.692,97 | 474.441,40 | 3.374.134,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.899.692,97 | 474.441,40 | 3.374.134,37 | 0,00 |
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