| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 209.988,17 | 224.046,95 | 405.320,97 | 28.714,15 |
| 03.março | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.267.659,05 | 2.267.659,05 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.296.730,38 | 10.668.187,34 | 10.118.422,95 | 78.846.494,77 |
| 03.março | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.296.730,38 | 10.668.187,34 | 10.118.422,95 | 78.846.494,77 |
| 03.março | 2018 | 111130103 | BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6 | 662.111,45 | 3.309,38 | 0,00 | 665.420,83 |
| 03.março | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 26.579.968,75 | 134.069,70 | 2.518.422,95 | 24.195.615,50 |
| 03.março | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.543.162,09 | 110.362,69 | 0,00 | 4.653.524,78 |
| 03.março | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 4.145.278,34 | 990.193,19 | 0,00 | 5.135.471,53 |
| 03.março | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 31.232.836,49 | 8.972.504,39 | 7.600.000,00 | 32.605.340,88 |
| 03.março | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 639.001,92 | 403.269,04 | 0,00 | 1.042.270,96 |
| 03.março | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.494.371,34 | 54.478,95 | 0,00 | 10.548.850,29 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 64.950,90 | 41.888.465,00 | 41.883.829,07 | 69.586,83 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 64.950,90 | 41.888.465,00 | 41.883.829,07 | 69.586,83 |
| 03.março | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 1.077,60 | 1.077,60 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 |
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