| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.168.373,74 | 906.727,45 | 890.520,98 | 2.184.580,21 |
| 03.março | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 136.811,63 | 65.465,62 | 75.921,00 | 126.356,25 |
| 03.março | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 24.329,72 | 15.973,21 | 13.512,83 | 26.790,10 |
| 03.março | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 27.448,08 | 26.359,10 | 23.812,38 | 29.994,80 |
| 03.março | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 27.448,08 | 26.359,10 | 23.812,38 | 29.994,80 |
| 03.março | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 3.067,77 | 10.592,58 | 10.356,26 | 3.304,09 |
| 03.março | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 3.067,77 | 10.592,58 | 10.356,26 | 3.304,09 |
| 03.março | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 144.447,27 | 574,78 | 624,78 | 144.397,27 |
| 03.março | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 03.março | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 50,00 | 574,78 | 624,78 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11216040302 | SENAC | 50,00 | 574,78 | 624,78 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 117.997,27 | 0,00 | 0,00 | 117.997,27 |
| 03.março | 2018 | 1121606 | CHEQUE DEVOLVIDO | 16.999,34 | 0,00 | 0,00 | 16.999,34 |
| 03.março | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 59.050,40 | 33.604,34 | 55.017,12 | 37.637,62 |
| 03.março | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 36.135,68 | 989,00 | 36.303,28 | 821,40 |
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