| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2113101463 | ODONTOTECNICA LTDA - ME | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 139.493,88 | 139.493,88 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 381.161,37 | 381.161,37 |
| 03.março | 2018 | 21131014655 | ESTANCIA VALE DAS FLORES HOTEL DE LAZER LTDA | 6.760,00 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014687 | M&S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 93.594,03 | 139.756,19 | 46.162,16 |
| 03.março | 2018 | 2113101473 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA (0001-20) | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101475 | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0001-03) | 3.366,80 | 3.366,80 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014777 | J A ALBUQUERQUE & CIA LTDA - ME | 958,67 | 3.537,34 | 2.578,67 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014782 | B A PINHEIRO DA SILVA EPP | 523,35 | 523,35 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131014800 | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (0001-37) | 0,00 | 985,20 | 985,20 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131015025 | FRANCISCA IRANDE BATISTA BORGES | 105,00 | 246,30 | 141,30 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131015035 | F I PONTE NETO - ME | 0,00 | 7.326,60 | 7.326,60 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131015238 | COMERCIAL BAHIA LTDA ME - SOBRAL | 1.064,20 | 644,20 | 0,00 | 420,00 |
| 03.março | 2018 | 21131015436 | DDC -DESINTUPIDORA E DEDETIZADORA CONFIANCA LTDA - ME | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131015533 | SILVA THE COM. LTDA | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
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