| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 21131011934 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0,00 | 1.971,80 | 5.449,20 | 3.477,40 |
| 03.março | 2018 | 21131012346 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012382 | REMO R MESQUITA - ME | 0,00 | 4.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 3.841,66 | 3.841,66 | 4.024,37 | 4.024,37 |
| 03.março | 2018 | 21131012522 | ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 44.688,00 | 124.623,00 | 127.649,00 | 47.714,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012541 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0001-59) | 1.247,40 | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 0,00 | 1.200,00 | 1.493,97 | 293,97 |
| 03.março | 2018 | 21131012638 | CENTRO TECNICO ELETRONICO DUSO LTDA | 0,00 | 517,66 | 517,66 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012687 | RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 177,88 | 177,88 |
| 03.março | 2018 | 21131012741 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0008-25) | 3.076,50 | 3.076,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012744 | FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA | 479,40 | 479,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131012769 | R. CHAGAS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 232,10 | 232,10 |
| 03.março | 2018 | 21131012801 | ELETRICA MASIL LTDA | 953,20 | 953,20 | 741,70 | 741,70 |
| 03.março | 2018 | 21131013052 | SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 22.265,48 | 97.050,67 | 85.340,53 | 10.555,34 |
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