| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 3.704,00 | 1.560,00 | 0,00 | 5.264,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 6.451,00 | 8.695,13 | 0,00 | 15.146,13 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 122.753,41 | 93.187,80 | 0,00 | 215.941,21 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 26.501,50 | 8.995,90 | 0,00 | 35.497,40 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 1.721,20 | 1.559,85 | 0,00 | 3.281,05 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 202.295,98 | 32.703,34 | 4.807,45 | 230.191,87 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 14.814,90 | 4.267,59 | 0,00 | 19.082,49 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 2.902,29 | 0,00 | 0,00 | 2.902,29 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 26.296,97 | 3.955,30 | 0,00 | 30.252,27 |
| 03.março | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 22.954,01 | 5.488,65 | 0,00 | 28.442,66 |
| 03.março | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 25.925,90 | 8.900,00 | 0,00 | 34.825,90 |
| 03.março | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 6.509,58 | 4.000,00 | 0,00 | 10.509,58 |
| 03.março | 2018 | 3,3211E+11 | BOLSA ESTAGIO | 26.719,02 | 63.884,54 | 28,87 | 90.574,69 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
