| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI | 10.026,60 | 8.726,60 | 0,00 | 18.753,20 |
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | SERVICOS DE INTERNET | 42.714,39 | 18.140,28 | 2.400,00 | 58.454,67 |
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 80.002,40 | 21.620,54 | 301,02 | 101.321,92 |
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 30.581,07 | 1.486,60 | 136,38 | 31.931,29 |
| 03.março | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 8.485,82 | 4.242,91 | 0,00 | 12.728,73 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 37.777,22 | 523,67 | 0,00 | 38.300,89 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 332.014,56 | 158.470,11 | 0,00 | 490.484,67 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 192.710,00 | 91.170,00 | 0,00 | 283.880,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 1.395,00 | 1.280,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 123.001,77 | 75.306,21 | 0,00 | 198.307,98 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 45.665,80 | 83.552,80 | 3.810,03 | 125.408,57 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 1.859.132,59 | 789.483,78 | 0,00 | 2.648.616,37 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 52.769,06 | 636,00 | 0,00 | 53.405,06 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 14.281,88 | 4.581,80 | 0,00 | 18.863,68 |
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