| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2113101979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 0,00 | 1.715,45 | 1.715,45 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131019854 | ANTONIO SINESIO XENOFONTE DE MORAIS - ME | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21131019953 | ANTONIO J CAMPOS DE ALMEIDA - ME | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 659.197,46 | 888.152,08 | 909.177,71 | 680.223,09 |
| 03.março | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 0,00 | 95.022,56 | 95.861,85 | 839,29 |
| 03.março | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.314,02 | 13.902,94 | 11.945,33 | 7.356,41 |
| 03.março | 2018 | 2113903 | LUCIANA RESAFFI CASANOVA | 10.871,96 | 0,00 | 0,00 | 10.871,96 |
| 03.março | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 491.361,58 | 647.748,96 | 660.974,12 | 504.586,74 |
| 03.março | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 03.março | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 130.562,76 | 116.057,48 | 112.316,81 | 126.822,09 |
| 03.março | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 15.420,14 | 15.420,14 | 28.079,60 | 28.079,60 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.589.944,19 | 2.372.978,23 | 2.531.928,08 | 1.748.894,04 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.057.534,60 | 2.222.700,19 | 2.338.598,79 | 1.173.433,20 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 32.821,85 | 0,00 | 25.000,00 | 57.821,85 |
| 03.março | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 32.821,85 | 0,00 | 25.000,00 | 57.821,85 |
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