| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | REFEIÇOES | 21.194,24 | 91.550,28 | 11.698,22 | 101.046,30 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 142.434,26 | 80,00 | 0,00 | 142.514,26 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 2.141,34 | 16,00 | 0,00 | 2.157,34 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 8.609,74 | 12.418,93 | 0,00 | 21.028,67 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 3.704,00 | 1.560,00 | 0,00 | 5.264,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 6.451,00 | 8.695,13 | 0,00 | 15.146,13 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 122.753,41 | 93.187,80 | 0,00 | 215.941,21 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 26.501,50 | 8.995,90 | 0,00 | 35.497,40 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 1.721,20 | 1.559,85 | 0,00 | 3.281,05 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 202.295,98 | 32.703,34 | 4.807,45 | 230.191,87 |
| 03.março | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 14.814,90 | 4.267,59 | 0,00 | 19.082,49 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 2.902,29 | 0,00 | 0,00 | 2.902,29 |
| 03.março | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 26.296,97 | 3.955,30 | 0,00 | 30.252,27 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
