| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 31121010201 | 13º SALARIO | 669.565,02 | 622.583,32 | 16.803,15 | 1.275.345,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121010301 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 1.412.837,59 | 924.802,76 | 5.312,37 | 2.332.327,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121019901 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA | 194.104,27 | 747.323,39 | 0,00 | 941.427,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121990101 | HORA EXTRA | 548.884,13 | 11.175,95 | 16.656,98 | 543.403,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121990102 | GRATIFICACAO EVENTUAL | 7.216,35 | 14.612,59 | 0,00 | 21.828,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121990103 | ABONO PECUNIARIO | 42.415,04 | 3.756,08 | 0,00 | 46.171,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31121990104 | ABONO SALARIAL | 1.128,89 | 0,00 | 0,00 | 1.128,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 712.514,85 | 686.862,34 | 11.002,20 | 1.388.374,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 90.835,37 | 71.181,78 | 2.118,50 | 159.898,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 422.110,53 | 456.188,61 | 798,43 | 877.500,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 127.182,74 | 128.359,07 | 0,00 | 255.541,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 210.075,14 | 206.082,09 | 762,11 | 415.395,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 8.994,00 | 8.002,40 | 0,00 | 16.996,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.597,60 | 2.805,60 | 0,00 | 6.403,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 2.500,00 | 4.580,00 | 0,00 | 7.080,00 |
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