| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 90,40 | 90,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 665.016,31 | 22.940,00 | 620.022,07 | 1.262.098,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 52.322,70 | 8.731,99 | 54.186,26 | 97.776,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 9.397.310,78 | 455.176,27 | 920.066,09 | 9.862.200,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 842.250,44 | 31.221,89 | 53.348,46 | 864.377,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 699.393,44 | 708.997,76 | 648.875,73 | 639.271,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 2.056.167,64 | 1.580.780,60 | 444.081,81 | 919.468,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21141010106 | FGTS | 647.774,12 | 763.336,33 | 717.688,11 | 602.125,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 5.281.397,81 | 24.405.182,64 | 25.664.892,62 | 6.541.107,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 67.223,40 | 3.245,42 | 95.744,59 | 159.722,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 16.583,33 | 16.583,33 | 19.336,85 | 19.336,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 480.763,03 | 480.862,03 | 302.914,71 | 302.815,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 16.145,23 | 943,96 | 23.738,58 | 38.939,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010105 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | 22.667,37 | 16.753,23 | 14.241,73 | 20.155,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21411010106 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 38.715,90 | 38.657,80 | 51.180,96 | 51.239,06 |
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