| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 104.836,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 29.798,50 | 51.517,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 846,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 298.819,55 | 648.715,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 3.299,04 | 35.303,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 7.652.219,82 | 8.059.342,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 11.782,14 | 442.733,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 467.349,91 | 462.564,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 298.065,25 | 1.251.219,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 498.077,97 | 490.503,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 17.249.810,94 | 17.956.372,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER CRATEUS | 0,00 | 332,28 | 364,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 0,00 | 2.320,37 | 1.618,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR SOBRAL | 0,00 | 2.378,37 | 2.572,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 0,00 | 3.233,80 | 2.330,81 | 0,00 |
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