| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 9,69 | 4,58 | 0,00 | 5,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 51.126,54 | 51.126,54 | 50.772,76 | 50.772,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.779,58 | 6.779,58 | 6.235,69 | 6.235,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | BRASILPREV | 213.298,87 | 214.926,55 | 221.744,61 | 220.116,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 481,51 | 486,97 | 262,96 | 257,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 99.483,45 | 99.483,45 | 98.920,85 | 98.920,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR UNIFICADO | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 24,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 0,00 | 0,00 | 2.436.945,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.050,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,3711E+11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 436.881.742,20 | 0,00 | 0,00 | 436.881.742,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -536.869,06 | 256.121,31 | 30.555,88 | -762.434,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,1121E+11 | 13º SALARIO | -537.476,13 | 547.959,87 | 7.780,81 | -1.077.655,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,1121E+11 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | -1.363.311,50 | 777.712,08 | 78.509,15 | -2.062.514,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,1121E+11 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA | 0,00 | 883.455,04 | 0,00 | -883.455,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,1121E+11 | SALARIOS | -5.783.860,29 | 5.613.687,27 | 432.654,78 | -10.964.892,78 |
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