| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | -161.411,05 | 152.105,30 | 2.573,69 | -310.942,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 84,74 | 0,00 | -84,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -1.433,33 | 800,00 | 0,00 | -2.233,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE PALESTRANTES PJ | -14.560,00 | 11.560,00 | 0,00 | -26.120,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE VEICULOS S/ CONDUTOR | 0,00 | 3.491,35 | 0,00 | -3.491,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR | -320.335,29 | 0,00 | 320.335,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | -59.611,00 | 57.964,37 | 11.920,27 | -105.655,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | TAXA DE CONDOMINIO | -88,09 | 42.901,31 | 0,00 | -42.989,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | -54.592,38 | 31.266,23 | -83.051,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | -109.369,94 | 127.701,93 | 1.725,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | -46.140,38 | 17.961,65 | 0,00 | -64.102,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | -136.163,65 | 124.516,29 | 0,00 | -260.679,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | TELEFONIA MÓVEL | -10.141,23 | 11.511,81 | -20.553,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | PASSAGENS RODOVIARIAS | -2.633,10 | 9.676,68 | 2,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | -2.820,00 | 3.806,00 | 0,00 | -6.626,00 |
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