| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 31111010103 | FERIAS | 0,00 | 532.932,36 | 266,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31211010103 | FGTS | 0,00 | 444.700,99 | 2,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311010101 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 61.773,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311010102 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 350.075,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311010105 | BOLSA DE ESTUDO | 0,00 | 11.069,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311010106 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 78.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 62.364,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31911010103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 5.850,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 130.258,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.114.293,94 | 0,01 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 3.953,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 25.425,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 3.479,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 56.750,25 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
