| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 6.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 2.558,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 2.663,49 | 227,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 51.903,90 | 989,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 22.283,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 10.905,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 2.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010111 | DESPESAS ASOS/MEDICOS/ENFERMEIROS REAL.P/PF | 0,00 | 373,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010119 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 19.083,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33211010121 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PF | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221010101 | DEVOLUCOES DE ATIVIDADES | 0,00 | 63.539,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221020102 | COMISSAO INSS | 0,00 | 188.902,05 | 0,00 | 0,00 |
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