| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 481,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.863.772,00 | 12.503.550,09 | 7.600.000,00 | 107.767.322,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.863.772,00 | 12.503.550,09 | 7.600.000,00 | 107.767.322,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 13.629.768,61 | 12.071.145,62 | 7.600.000,00 | 18.100.914,23 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.248.014,23 | 26.044,66 | 0,00 | 5.274.058,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.066.915,24 | 49.065,88 | 0,00 | 10.115.981,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.469.137,58 | 195.470,84 | 0,00 | 40.664.608,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 19.624.220,63 | 94.469,66 | 0,00 | 19.718.690,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 13.825.715,70 | 67.353,43 | 0,00 | 13.893.069,13 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 52.153,09 | 24.602.168,24 | 24.602.621,49 | 51.699,84 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 52.153,09 | 24.602.168,24 | 24.602.621,49 | 51.699,84 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 1.129,72 | 1.129,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 1.142,15 | 1.142,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 52.153,09 | 24.565.812,32 | 24.566.265,57 | 51.699,84 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
