| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.916,66 | 29.191,44 | 25.784,13 | 42.323,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.275,76 | 14.261,72 | 13.805,73 | 2.731,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.275,76 | 14.261,72 | 13.805,73 | 2.731,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 0,00 | 817.567,55 | 240.340,96 | 577.226,59 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 0,00 | 252.739,50 | 240.340,96 | 12.398,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 0,00 | 564.828,05 | 0,00 | 564.828,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 380.499,09 | 183.690,17 | 23.067,72 | 541.121,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 52,10 | 331,92 | 267,72 | 116,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216040302 | SENAC | 52,10 | 331,92 | 267,72 | 116,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 270.650,99 | 183.358,25 | 0,00 | 454.009,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 123.982,91 | 167.901,84 | 230.222,22 | 61.662,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 82.051,58 | 131.036,46 | 199.446,82 | 13.641,22 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 41.931,33 | 34.415,38 | 29.445,40 | 46.901,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 0,00 | 2.450,00 | 1.330,00 | 1.120,00 |
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