| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1127902721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.387,79 | 0,00 | 0,00 | 6.387,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127903 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL | 9.938,27 | 132.332,89 | 9.504,63 | 132.766,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127906695 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 556,26 | 0,00 | 556,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127906718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 0,00 | 1.603,97 | 0,00 | 1.603,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127906744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE | 2.967,33 | 0,00 | 0,00 | 2.967,33 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 462.073,82 | 78.389,13 | 200.132,52 | 340.330,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 300.868,82 | 38.052,64 | 0,00 | 338.921,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 300.868,82 | 38.052,64 | 0,00 | 338.921,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 161.205,00 | 40.336,49 | 200.132,52 | 1.408,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 161.205,00 | 40.336,49 | 200.132,52 | 1.408,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 57.268,98 | 65.602,66 | 15.036,29 | 107.835,35 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 13.789,49 | 65.602,66 | 8.789,49 | 70.602,66 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129101 | PREMIOS DE SEGUROS | 13.789,49 | 65.602,66 | 8.789,49 | 70.602,66 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 7.344,38 | 0,00 | 2.732,79 | 4.611,59 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1129201 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 7.344,38 | 0,00 | 2.732,79 | 4.611,59 |
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