| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 8.657,72 | 8.657,72 | 4.491,32 | 4.491,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 3.477,35 | 3.477,36 | 2.097,78 | 2.097,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 14.853,89 | 14.855,64 | 4.112,30 | 4.110,55 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 1.411,91 | 1.411,91 | 1.232,57 | 1.232,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 0,00 | 0,00 | 331,25 | 331,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 615,55 | 615,55 | 457,73 | 457,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 293,07 | 293,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.321.568,90 | 6.844.212,92 | 7.808.995,52 | 4.286.351,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.492.241,73 | 5.808.644,27 | 6.888.146,82 | 3.571.744,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 1.295,46 | 1.295,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 0,00 | 0,00 | 621,76 | 621,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.091,10 | 4.091,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131011123 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09) | 2.505,40 | 3.901,85 | 1.396,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 1.885,00 | 1.885,00 | 2.324,00 | 2.324,00 |
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