| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.856.517,73 | 3.027.640,06 | 3.000.696,73 | 2.829.574,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111101340 | SESC -SEDE | 2.856.517,73 | 3.027.640,06 | 3.000.696,73 | 2.829.574,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 929.120,29 | 1.311.092,55 | 928.981,67 | 547.009,41 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111201340 | SESC -SEDE | 376.295,05 | 391.664,75 | 373.529,05 | 358.159,35 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111203340 | SESC -SEDE | 195.578,50 | 217.732,18 | 209.787,17 | 187.633,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111204340 | SESC -SEDE | 356.030,17 | 701.695,62 | 345.665,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111206340 | SESC -SEDE | 1.216,57 | 0,00 | 0,00 | 1.216,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 335,24 | 663,27 | 1.003,19 | 675,16 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113012051 | LUCIANA DOS SANTOS GOMES | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113012102 | MARIA CARNEIRO MACHADO | 0,00 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113013435 | HUGO FERNANDES LEMOS | 0,00 | 101,85 | 101,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113015810 | MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO | 0,00 | 222,90 | 222,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113017333 | FRANCISCO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 95,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21113017954 | MARIA ELIZANGELA DA PENHA | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.633.300,58 | 385.808,19 | 549.300,52 | 5.796.792,91 |
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