| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.172.250,34 | 385.808,19 | 508.817,94 | 5.295.260,09 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 461.050,24 | 0,00 | 40.482,58 | 501.532,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 388.311,66 | 15.872,41 | 380.071,79 | 752.511,04 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 359.141,11 | 15.872,41 | 352.032,29 | 695.300,99 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 29.170,55 | 0,00 | 28.039,50 | 57.210,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 281.227,70 | 287.512,07 | 281.404,65 | 275.120,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 281.227,70 | 287.512,07 | 281.404,65 | 275.120,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 8.955,66 | 8.955,66 | 5.012,13 | 5.012,13 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 277,48 | 277,48 | 321,27 | 321,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 67,42 | 67,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121062989 | CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA (0002-10) ( NÃO USAR) | 0,00 | 0,00 | 67,84 | 67,84 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 18,04 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 92,44 | 92,44 | 104,58 | 104,58 |
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