| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 92.322,34 | 190.026,10 | 97.703,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113911 | FECOMÉRCIO | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113912 | BV FINANCEIRA | 0,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.087.162,36 | 3.418.949,47 | 4.450.960,14 | 3.119.173,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.032.432,74 | 2.832.652,39 | 3.862.652,39 | 3.062.432,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 278.054,27 | 98.333,09 | 1.128.333,09 | 1.308.054,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 278.054,27 | 98.333,09 | 1.128.333,09 | 1.308.054,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 194.572,06 | 2.320.231,22 | 2.320.231,22 | 194.572,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122202 | FUNPRI | 0,00 | 2.320.231,22 | 2.320.231,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122203 | FPE ESTAGIÁRIOS | 194.572,06 | 0,00 | 0,00 | 194.572,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212220301 | FPE ESTAGIÁRIOS | 194.572,06 | 0,00 | 0,00 | 194.572,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.559.806,41 | 414.088,08 | 414.088,08 | 1.559.806,41 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122901 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 360.306,24 | 0,00 | 0,00 | 360.306,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212290101 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 360.306,24 | 0,00 | 0,00 | 360.306,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21229030151 | SESC-CENTRO | 0,00 | 111.288,08 | 111.288,08 | 0,00 |
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