| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 98.843,86 | 15.299,57 | 0,00 | 114.143,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.622,16 | 6.970,96 | 0,00 | 8.593,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 29.370,99 | 17.221,84 | 0,00 | 46.592,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.391,65 | 2.267,20 | 0,00 | 9.658,85 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 635,00 | 1.142,58 | 0,00 | 1.777,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 550,00 | 547,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 11.091,07 | 1.258,43 | 0,00 | 12.349,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 3.310.873,58 | 3.724.422,38 | 219.122,76 | 6.816.173,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 126.315,67 | 70.014,09 | 0,00 | 196.329,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 126.315,67 | 70.014,09 | 0,00 | 196.329,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO | 17.056,66 | 22.476,11 | 0,00 | 39.532,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321103 | SERVIÇOS DE AUTÔNOMO | 61.897,50 | 41.986,23 | 0,00 | 103.883,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321105 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PF | 5.488,65 | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321106 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF | 10.838,65 | 5.488,65 | 0,00 | 16.327,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3321110 | DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES | 126,84 | 63,10 | 0,00 | 189,94 |
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