| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 296,30 | 583,30 | 662,30 | 217,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.235,12 | 0,00 | 42,00 | 3.193,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 0,00 | 134.681,60 | 92.946,64 | 41.734,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 971.042,63 | 971.042,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 11.971.042,63 | 11.971.042,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 1.849,87 | 210.867,54 | 2.729,24 | 209.988,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.695.070,29 | 2.695.070,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.160.659,86 | 10.926.407,90 | 10.790.337,38 | 78.296.730,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.160.659,86 | 10.926.407,90 | 10.790.337,38 | 78.296.730,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130103 | BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6 | 6.739.147,42 | 22.964,03 | 6.100.000,00 | 662.111,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 29.550.204,00 | 130.950,55 | 3.101.185,80 | 26.579.968,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.518.262,21 | 114.051,46 | 89.151,58 | 4.543.162,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 4.126.535,85 | 18.742,49 | 0,00 | 4.145.278,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 32.590.357,74 | 142.478,75 | 1.500.000,00 | 31.232.836,49 |
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