| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 636.152,64 | 2.849,28 | 0,00 | 639.001,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.494.371,34 | 0,00 | 10.494.371,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 51.648,63 | 46.197.063,25 | 46.183.760,98 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.648,63 | 46.197.063,25 | 46.183.760,98 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 583,30 | 583,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 946,38 | 946,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 51.648,63 | 46.161.562,67 | 46.148.260,40 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 29.344,45 | 29.344,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 1.484,10 | 1.484,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 2.323,37 | 2.323,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 284,30 | 284,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.581.875,18 | 16.572.341,43 | 14.805.523,71 | 19.348.692,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.728.854,40 | 9.741.232,59 | 9.999.842,93 | 10.470.244,06 |
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