| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 27.201.860,76 | 32.166.070,79 | 29.327.631,69 | 30.040.299,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.502.810,56 | 15.129.965,67 | 13.098.447,53 | 13.534.328,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.502.810,56 | 15.129.965,67 | 13.098.447,53 | 13.534.328,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.883.487,18 | 12.419.531,78 | 12.855.105,07 | 10.447.913,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.883.487,18 | 12.419.531,78 | 12.855.105,07 | 10.447.913,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 793.562,60 | 7.020.288,53 | 7.284.330,61 | 529.520,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.696.692,16 | 403.036,35 | 196.278,30 | 1.903.450,21 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CIELO DEBITO/CREDITO | 1.068.540,93 | 3.945.675,13 | 4.056.304,17 | 957.911,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 10.129,28 | 11.172,57 | 9.692,28 | 11.609,57 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 29.653,25 | 30.594,26 | 28.515,92 | 31.731,59 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | TICKET DEBITO/CREDITO | 9.523,32 | 8.008,11 | 9.810,69 | 7.720,74 |
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