| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | GETNET DEBITO/CREDITO | 828.123,05 | 0,00 | 253.859,56 | 574.263,49 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CIELO ECOMMERCE | 1.951.114,65 | 917.477,25 | 937.802,05 | 1.930.789,85 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | CARTAO CREDITO STONE | 5.994,00 | 7.438,50 | 8.741,50 | 4.691,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 383,80 | 200,00 | 200,00 | 383,80 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | VALE REFEICAO | 1.942,45 | 2.575,95 | 3.181,87 | 1.336,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | CIELO ALELO | 4.487.827,69 | 31.915,13 | 25.238,12 | 4.494.504,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES REGIONAIS | 41.006,49 | 8.150,00 | 32.856,49 | 16.300,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.17 | REGIONAL PERNAMBUCO | 30.378,00 | 0,00 | 30.378,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.17.01 | REGIONAL PERNAMBUCO | 30.378,00 | 0,00 | 30.378,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.18 | REGIONAL PIAUI | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.18.01 | REGIONAL PIAUI | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.20 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 2.478,49 | 0,00 | 2.478,49 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03.20.01 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 2.478,49 | 0,00 | 2.478,49 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DEBITOS ENTRE ADMINISTRACAO NACIONAL E REGIONAIS | 578.316,89 | 2.702.283,89 | 210.485,97 | 3.070.114,81 |
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