| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.062,68 | 3.793,72 | 0,00 | 5.856,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 15.299,40 | 27.272,20 | 0,00 | 42.571,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 8.874,00 | 8.810,00 | 0,00 | 17.684,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 13.620,35 | 2.375,42 | 0,00 | 15.995,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 20.947,23 | 50.811,11 | 13.532,63 | 58.225,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 0,00 | 31.930,54 | 22.351,34 | 9.579,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 39.789,66 | 12.648,00 | 0,00 | 52.437,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 6.540,00 | 17.225,01 | 0,00 | 23.765,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 16.514,67 | 4.062,98 | 0,00 | 20.577,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 46.940,69 | 38.465,19 | 0,00 | 85.405,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 27.487,55 | 24.818,30 | 8.686,40 | 43.619,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 0,00 | 0,00 | 2.026,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 162,22 | 286,05 | 0,00 | 448,27 |
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