| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 395,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 9.701,00 | 113.300,77 | 0,00 | 123.001,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 12.778,00 | 34.328,40 | 1.440,60 | 45.665,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 964.714,74 | 967.153,08 | 72.735,23 | 1.859.132,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 10.563,00 | 42.206,06 | 0,00 | 52.769,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 441,56 | 13.840,32 | 0,00 | 14.281,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 0,00 | 3.487,86 | 0,00 | 3.487,86 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 600,00 | 14.740,00 | 0,00 | 15.340,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 0,00 | 8.272,70 | 0,00 | 8.272,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 4.697,00 | 1.780,00 | 0,00 | 6.477,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 3.711,56 | 11.485,00 | 0,00 | 15.196,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 530,00 | 1.990,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 18.645,00 | 27.390,00 | 0,00 | 46.035,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
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