| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019545 | HOTEIS SARAIVA LTDA - ME | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019546 | AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.563,48 | 24.563,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 38.587,37 | 62.496,51 | 44.552,03 | 20.642,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 586,65 | 1.440,05 | 853,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019827 | COCAL HOTELARIA E TURISMO LTDA | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019953 | ANTONIO J CAMPOS DE ALMEIDA - ME | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 636.974,09 | 785.651,50 | 807.874,87 | 659.197,46 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 0,00 | 105.045,13 | 105.045,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.432,19 | 8.432,19 | 9.314,02 | 9.314,02 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113903 | LUCIANA RESAFFI CASANOVA | 50,00 | 0,00 | 10.821,96 | 10.871,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 503.855,41 | 563.709,97 | 551.216,14 | 491.361,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 122.969,49 | 108.464,21 | 116.057,48 | 130.562,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 15.420,14 | 15.420,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.549.427,54 | 2.902.023,79 | 2.942.540,44 | 1.589.944,19 |
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