| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32212E+11 | SERVICOS DE INTERNET | 16.154,57 | 26.559,82 | 0,00 | 42.714,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 44.146,42 | 35.855,98 | 0,00 | 80.002,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 16.538,96 | 14.133,28 | 91,17 | 30.581,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 4.242,91 | 4.242,91 | 0,00 | 8.485,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 21.364,47 | 16.412,75 | 0,00 | 37.777,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 168.922,02 | 163.092,54 | 0,00 | 332.014,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 97.210,00 | 95.500,00 | 0,00 | 192.710,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 395,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 9.701,00 | 113.300,77 | 0,00 | 123.001,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 12.778,00 | 34.328,40 | 1.440,60 | 45.665,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 964.714,74 | 967.153,08 | 72.735,23 | 1.859.132,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 10.563,00 | 42.206,06 | 0,00 | 52.769,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 441,56 | 13.840,32 | 0,00 | 14.281,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 0,00 | 3.487,86 | 0,00 | 3.487,86 |
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