| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 600,00 | 14.740,00 | 0,00 | 15.340,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 0,00 | 8.272,70 | 0,00 | 8.272,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 4.697,00 | 1.780,00 | 0,00 | 6.477,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 3.711,56 | 11.485,00 | 0,00 | 15.196,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 530,00 | 1.990,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 18.645,00 | 27.390,00 | 0,00 | 46.035,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.062,68 | 3.793,72 | 0,00 | 5.856,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 15.299,40 | 27.272,20 | 0,00 | 42.571,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 8.874,00 | 8.810,00 | 0,00 | 17.684,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 13.620,35 | 2.375,42 | 0,00 | 15.995,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 20.947,23 | 50.811,11 | 13.532,63 | 58.225,71 |
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