| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 94.462,49 | 193.663,69 | 222.529,10 | 65.597,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 21.115,84 | 1.455.678,95 | 1.360.370,21 | 116.424,58 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 216,08 | 998,79 | 1.089,79 | 125,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 486,25 | 243,70 | 91,00 | 638,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 265,93 | 500,00 | 536,50 | 229,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 289,80 | 716,82 | 99,00 | 907,62 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 2.988,62 | 0,00 | 2.988,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 35.973,46 | 1.454.735,52 | 1.195.495,98 | 295.213,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.841.672,16 | 3.841.672,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 109,60 | 371,50 | 0,00 | 481,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.299.219,48 | 10.946.997,17 | 19.400.000,00 | 89.846.216,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.299.219,48 | 10.946.997,17 | 19.400.000,00 | 89.846.216,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.402.392,31 | 10.562.798,09 | 19.400.000,00 | 9.565.190,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.193.775,82 | 25.695,94 | 0,00 | 5.219.471,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 9.964.333,57 | 48.312,98 | 0,00 | 10.012.646,55 |
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