| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.964.441,18 | 38.188.167,30 | 33.831.980,75 | 28.320.627,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.886.132,40 | 28.025.478,32 | 21.914.199,03 | 17.997.411,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.081.327,92 | 24.686.531,53 | 18.323.496,12 | 14.444.363,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.081.327,92 | 24.686.531,53 | 18.323.496,12 | 14.444.363,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.648.071,29 | 3.093.627,73 | 3.300.619,70 | 3.441.079,32 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.785.231,69 | 1.478.767,10 | 1.407.123,90 | 2.856.874,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.297.231,62 | 894.823,22 | 1.078.204,78 | 2.113.850,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603010136840 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 2.270.243,96 | 525.087,79 | 691.464,79 | 2.103.866,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603010136840 | DEBITO A VISTA | 26.987,66 | 369.735,43 | 386.739,99 | 9.983,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 426.010,27 | 530.892,39 | 276.169,48 | 680.733,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603020136840 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 107.084,06 | 165.603,88 | 66.592,97 | 206.094,97 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603020136840 | DEBITO A VISTA | 1.134,84 | 80.123,18 | 78.955,51 | 2.302,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121603020139200 | VOUCHER ALELO | 51.746,53 | 44.766,14 | 41.901,03 | 54.611,64 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 266.044,84 | 240.399,19 | 88.719,97 | 417.724,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 22.918,71 | 16.769,51 | 16.497,90 | 23.190,32 |
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