| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 1.157,37 | 0,00 | -1.157,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 54.592,38 | 0,00 | -54.592,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.433,33 | 0,00 | -1.433,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 107.781,21 | 0,00 | -107.781,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | SOFTWARE | 0,00 | 3.301,66 | 0,00 | -3.301,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 98.990,00 | 0,00 | -98.990,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 9.344,73 | 0,00 | -9.344,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 10.141,23 | 0,00 | -10.141,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 0,00 | 5.051,98 | 0,00 | -5.051,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | 0,00 | 260.203,18 | 0,00 | -260.203,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 14.955,00 | 0,00 | -14.955,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 0,00 | 375,00 | 0,00 | -375,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM ECAD | 0,00 | 5.242,64 | 0,00 | -5.242,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS GERAIS | 0,00 | 119.915,70 | 0,00 | -119.915,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 228,00 | 0,00 | -228,00 |
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