| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 7.449.963,90 | 11.237,64 | 119.386,94 | 7.558.113,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 7.494.059,75 | 0,00 | 210.304,55 | 7.704.364,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.498.020,57 | 5.024.563,99 | 5.412.448,21 | 4.885.904,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 10.625,30 | 542.319,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 841,50 | 43.129,09 | 42.287,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 7.509.322,87 | 854.010,63 | 1.391.885,75 | 8.047.197,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 901.776,46 | 67.829,80 | 42.517,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 685.814,47 | 710.869,59 | 417.641,45 | 392.586,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 698.394,28 | 633.005,57 | 528.209,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 498.398,99 | 510.365,93 | 573.850,37 | 561.883,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 6.766.604,64 | 21.050.145,03 | 20.111.299,27 | 5.827.758,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 55.502,86 | 55.627,04 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 24.547,34 | 24.619,41 | 26.923,86 | 26.851,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 5.111,10 | 5.111,10 | 4.293,88 | 4.293,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 8.104,26 | 8.104,26 | 6.812,05 | 6.812,05 |
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