| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL01 81-7 | -698,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL02 94-9 | -863,32 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00800080-8 ARACATI | -830,30 | 120,50 | 480,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | -46.044,11 | 37.776.023,66 | 37.799.325,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -20.807,15 | 466.608,55 | 435.546,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.592.729,18 | 18.041,90 | 182.918,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -57.915,02 | 30.296,72 | 29.461,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -62,00 | 79,00 | 76,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -836.031,19 | 262.128,68 | 242.533,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -32.557,72 | 10.331,85 | 10.976,69 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.152,33 | 13.980,10 | 12.184,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -775.035,69 | 2.666.911,95 | 2.584.605,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.064.783,23 | 1.446.277,26 | 1.536.989,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHÃO | -16.243,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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