| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 875.230,83 | 52.104,70 | 87.791,34 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 81,82 | 34.428,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 428.061,48 | 441.038,66 | 464.389,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 588.451,81 | 692.508,00 | 546.338,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 484.501,07 | 500.506,03 | 309.931,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 3.773.039,60 | 14.955.084,58 | 14.596.501,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 3.471,27 | 3.471,27 | 4.631,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER SAO GONCALO | 522,10 | 522,10 | 262,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 21.691,12 | 21.720,92 | 18.685,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 1.575,40 | 1.575,40 | 2.377,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER CRATEUS | 210,00 | 210,00 | 332,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 2.327,60 | 2.327,60 | 2.320,37 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 8.689,13 | 8.823,00 | 1.784,62 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 78.629,30 | 78.138,42 | 56.697,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR JUAZEIRO | 2.691,98 | 2.691,98 | 1.724,77 | 0,00 |
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