| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11112010114 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 3.353.650,51 | 3.353.650,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112010115 | SESC SÃO GONÇALO BB AG 2622-0 C/C 7182-X | -227,70 | 0,00 | 6,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112010117 | CEF SESC ADM 20738-8 | 0,00 | 574.198,42 | 574.169,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112010118 | CEF SESC ADM 21114-8 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010101 | CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4 | -5.713.609,34 | 20.960.931,25 | 3.100.957,38 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | -5.538.350,87 | 333.409,36 | 312.267,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | -10.604.079,21 | 41.372,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | -35.593.492,97 | 120.241,09 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | -20.645.966,03 | 78.514,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -15.568.606,93 | 52.454,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010108 | CEF SESC FUNDO AG 0920 C/C 20738-8 | 0,00 | 261.930,74 | 261.930,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | -101.018,66 | 823.079,50 | 890.598,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | -19.388.325,37 | 11.372.893,51 | 19.366.619,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | -2.515,83 | 0,00 | 858,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | -12.317,43 | 36.199,57 | 29.178,67 | 0,00 |
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