| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -22.607,12 | 21.482,97 | 19.049,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -39.290,93 | 31.258,22 | 29.214,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | -4.797,07 | 17.489,41 | 12.937,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | -2.067.132,97 | 1.633.977,96 | 1.216.246,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | -743.355,88 | 405.142,03 | 277.953,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -66.557,20 | 3.373.477,61 | 3.265.625,36 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -777.665,55 | 215.135,06 | 238.770,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | -21,10 | 223,80 | 21,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11219010103 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO MICRO E PEQUEN | -13.698,93 | 0,00 | 13.698,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | -1.736.339,96 | 28.956,00 | 1.107.801,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11222010101 | APLICACOES EM PROJETOS ESPECIAIS SESC | -3.280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229010101 | OUTROS PROJETOS COM AN SESC | -247.631,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229010103 | PROJETO MESA BRASIL | -4.047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | -1.888.666,67 | 0,00 | 1.681.826,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | -3.345.655,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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