| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.441.079,32 | 1.475.416,56 | 1.652.472,39 | 3.264.023,49 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.856.874,89 | 1.475.196,59 | 1.448.547,08 | 2.883.524,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.113.850,06 | 927.904,55 | 1.062.412,64 | 1.979.341,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 680.733,18 | 487.456,19 | 326.915,75 | 841.273,62 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 417.724,06 | 286.558,38 | 132.110,39 | 572.172,05 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 23.190,32 | 15.929,68 | 17.403,61 | 21.716,39 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.080,87 | 30.521,06 | 29.685,27 | 38.916,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.080,87 | 30.521,06 | 29.685,27 | 38.916,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 1.020,46 | 13.385,11 | 12.129,81 | 2.275,76 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 1.020,46 | 13.385,11 | 12.129,81 | 2.275,76 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 584.204,43 | 219,97 | 203.925,31 | 380.499,09 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 5,00 | 219,97 | 172,87 | 52,10 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216040302 | SENAC | 5,00 | 219,97 | 172,87 | 52,10 |
| 01.janeiro | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 467.599,43 | 0,00 | 196.948,44 | 270.650,99 |
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