| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 290,93 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 1.140,30 | 0,00 | 844,00 | 296,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.277,12 | 0,00 | 42,00 | 3.235,12 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 133.175,67 | 76.269,66 | 209.445,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 4.665.827,90 | 4.665.827,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 24.386.000,00 | 24.386.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 577.650,29 | 63.310,26 | 639.110,68 | 1.849,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 1.955.971,29 | 1.955.971,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 66.628.703,52 | 21.431.956,34 | 9.900.000,00 | 78.160.659,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 66.628.703,52 | 21.431.956,34 | 9.900.000,00 | 78.160.659,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130103 | BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6 | 6.702.922,31 | 36.225,11 | 0,00 | 6.739.147,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 29.384.828,00 | 165.376,00 | 0,00 | 29.550.204,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.283.136,55 | 235.125,66 | 0,00 | 4.518.262,21 |
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