| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 2.442.060,12 | 4.684.475,73 | 3.000.000,00 | 4.126.535,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 23.815.756,54 | 15.674.601,20 | 6.900.000,00 | 32.590.357,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 0,00 | 636.152,64 | 0,00 | 636.152,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 41.935,00 | 62.476.389,14 | 62.466.675,51 | 51.648,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 41.935,00 | 62.476.389,14 | 62.466.675,51 | 51.648,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 991,78 | 991,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 41.935,00 | 62.442.834,07 | 62.433.120,44 | 51.648,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 25.297,94 | 25.297,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 2.566,02 | 2.566,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 1.239,50 | 1.239,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 2.114,83 | 2.114,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 26.110.758,90 | 16.810.404,98 | 25.339.288,70 | 17.581.875,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.814.431,47 | 10.516.153,20 | 17.601.730,27 | 10.728.854,40 |
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