| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 1.531,00 | 0,00 | -1.531,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 10.940,70 | 10.940,70 | -120.347,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 13.734.908,52 | 14.611.068,42 | -13.756.614,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 185.295,71 | 46.421,68 | -232.859,18 |
| 11.novembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 10.194,72 | 9.835,15 | -141.156,57 |
| 11.novembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 7.521,34 | -613.693,77 |
| 11.novembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 41.908,48 | 36.147,05 | -863.858,25 |
| 11.novembro | 2022 | 1,13111E+11 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 9.340,86 | -196.388,48 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 84.603,53 | 20.175,90 | -2.567.541,38 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 53.950,01 | 34.259,46 | -43.836,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 108.437,53 | 228.053,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 38.000,00 | 16.347,73 | -37.300,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1351E+11 | IRACINETE FELICIANO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.834,07 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1351E+11 | FELIPE MENEZES GURGEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1,1351E+11 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.229,33 |
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