| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.638.868,97 | 487.228,81 | 783.177,46 | 8.934.817,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 5.583.918,63 | 90.995,50 | 553.284,53 | 6.046.207,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.282.726,98 | 6.059.788,49 | 6.004.355,74 | 5.227.294,23 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 818.084,42 | 39.046,28 | 51.608,61 | 830.646,75 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 191.698,67 | 9.664,55 | 48.925,37 | 230.959,49 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 592.483,95 | 604.838,73 | 607.032,38 | 594.677,60 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 551.401,07 | 787.602,21 | 791.915,38 | 555.714,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 746.883,05 | 380.272,05 | 405.961,81 | 772.572,81 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 6.132.935,40 | 26.391.938,85 | 30.557.275,70 | 10.298.272,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 5.673,46 | 5.673,46 | 5.648,82 | 5.648,82 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 4.855,53 | 4.855,53 | 6.839,31 | 6.839,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | ISS A RECOLHER SESC ITAPIPOCA | 1.425,74 | 1.425,74 | 1.720,26 | 1.720,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER ANEXO ADM | 4.561,12 | 4.561,12 | 1.897,04 | 1.897,04 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 6.635,90 | 6.635,90 | 10.987,27 | 10.987,27 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER QUIXERAMOBIM | 700,50 | 700,50 | 10.998,76 | 10.998,76 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
