| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | -93.472,06 | 9.340,27 | 0,00 | -102.812,33 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | -704.056,40 | 191.199,44 | 0,00 | -895.255,84 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | -346.189,22 | 57.560,92 | 0,00 | -403.750,14 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | -2.089.394,30 | 976.879,48 | 1.678,00 | -3.064.595,78 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | -22.366,00 | 200,00 | 0,00 | -22.566,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | -884.607,62 | 105.111,51 | 43.218,00 | -946.501,13 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | -676.964,74 | 69.041,25 | 0,00 | -746.005,99 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | -126.481,27 | 19.142,04 | 0,00 | -145.623,31 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS MOVEIS | -80.921,16 | 6.538,91 | 0,00 | -87.460,07 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | -26.249,40 | 2.624,06 | 0,00 | -28.873,46 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | -167.005,46 | 18.539,20 | 0,00 | -185.544,66 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | -607.022,15 | 101.311,11 | 0,00 | -708.333,26 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICO DE LAVANDERIA | -627.915,00 | 63.713,42 | 0,00 | -691.628,42 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 15.799,97 | 0,00 | -15.799,97 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | INTERNET | -797.842,79 | 106.535,65 | 0,00 | -904.378,44 |
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